| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 899.00 | 36 650.00 | 69 248.00 | 105 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 797.00 | 133 141.00 | 52 656.00 | 185 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 726.00 | 169 792.00 | 123 934.00 | 293 726.00 |
BT Marchandises | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 378.00 | | 79 378.00 | 79 378.00 |
BZ Autres créances | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CF Disponibilités | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 714.00 | | 153 714.00 | 153 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 439.00 | 169 792.00 | 277 648.00 | 447 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 298.00 | 19 938.00 | | 25 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 972.00 | 5 360.00 | | -14 972.00 |
DL TOTAL (I) | 13 626.00 | 28 598.00 | | 13 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 414.00 | 61 083.00 | | 98 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 056.00 | 6 630.00 | | 15 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | 40 445.00 | | 39 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 845.00 | 51 978.00 | | 57 845.00 |
EA Autres dettes | 48 016.00 | 68 189.00 | | 48 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 022.00 | 228 324.00 | | 264 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 648.00 | 256 922.00 | | 277 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 185.00 | | 59 185.00 | 59 185.00 |
FG Production vendue services | 160 971.00 | 19 505.00 | 180 476.00 | 160 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 156.00 | 19 505.00 | 239 661.00 | 220 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 901.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 901.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 294.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 1 168.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -267.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 925.00 | 259 028.00 | | 245 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 897.00 | 253 668.00 | | 260 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 972.00 | 5 360.00 | | -14 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 441.00 | 29 636.00 | | 14 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 162.00 | 30 630.00 | | 139 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 162.00 | 30 630.00 | | 139 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 290.00 | 108 260.00 | 2 030.00 | 110 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 222.00 | 259 222.00 | | 259 222.00 |