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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 733.00 | 21 927.00 | 59 805.00 | 81 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 603.00 | 117 235.00 | 34 368.00 | 151 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 365.00 | 139 162.00 | 96 204.00 | 235 365.00 |
BT Marchandises | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
BZ Autres créances | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 719.00 | | 160 719.00 | 160 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 084.00 | 139 162.00 | 256 922.00 | 396 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 938.00 | 34 609.00 | | 19 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360.00 | -14 671.00 | | 5 360.00 |
DL TOTAL (I) | 28 598.00 | 23 238.00 | | 28 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 083.00 | 5 236.00 | | 61 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | 3 257.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 19 116.00 | | 40 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 978.00 | 36 215.00 | | 51 978.00 |
EA Autres dettes | 68 189.00 | 58 354.00 | | 68 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 324.00 | 122 178.00 | | 228 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 922.00 | 145 417.00 | | 256 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
FG Production vendue services | 181 031.00 | 3 078.00 | 184 109.00 | 181 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 508.00 | 3 078.00 | 254 586.00 | 251 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901.00 | 4.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 104.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 685.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | 685.00 | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -581.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 028.00 | 213 834.00 | | 259 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 668.00 | 228 505.00 | | 253 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 360.00 | -14 671.00 | | 5 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 636.00 | 27 377.00 | | 29 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 040.00 | 22 606.00 | 2 484.00 | 119 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 040.00 | 22 606.00 | 2 484.00 | 119 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 336.00 | 132 336.00 | | 132 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 366.00 | 132 336.00 | 2 030.00 | 134 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 324.00 | 228 324.00 | | 228 324.00 |