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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 899.00 | 51 808.00 | 54 090.00 | 105 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 857.00 | 152 188.00 | 45 669.00 | 197 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 785.00 | 203 996.00 | 101 789.00 | 305 785.00 |
BT Marchandises | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 019.00 | | 120 019.00 | 120 019.00 |
BZ Autres créances | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
CF Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 803.00 | | 189 803.00 | 189 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 588.00 | 203 996.00 | 291 592.00 | 495 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 326.00 | 25 298.00 | | 10 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 937.00 | -14 972.00 | | -5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 7 689.00 | 13 626.00 | | 7 689.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 159.00 | 98 414.00 | | 80 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477.00 | 15 056.00 | | 9 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 4 800.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 532.00 | 39 890.00 | | 59 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 945.00 | 57 845.00 | | 85 945.00 |
EA Autres dettes | 39 791.00 | 48 016.00 | | 39 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 904.00 | 264 022.00 | | 283 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 592.00 | 277 648.00 | | 291 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
FG Production vendue services | 207 273.00 | | 207 273.00 | 207 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 787.00 | | 290 787.00 | 290 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 204.00 | |
GE Autres charges | | | -764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 373.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 373.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -337.00 | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 142.00 | 245 925.00 | | 292 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 079.00 | 260 897.00 | | 298 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 937.00 | -14 972.00 | | -5 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 058.00 | 14 441.00 | | 33 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 792.00 | 34 204.00 | | 169 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 792.00 | 34 204.00 | | 169 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 158.00 | 69 520.00 | 10 638.00 | 80 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 443.00 | 159 443.00 | | 159 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 473.00 | 159 443.00 | 2 030.00 | 161 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 904.00 | 264 266.00 | 10 638.00 | 274 904.00 |