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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 279.00 | 119 040.00 | 31 240.00 | 150 279.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 309.00 | 119 040.00 | 33 270.00 | 152 309.00 |
060 Stock marchandises | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 394.00 | | 80 394.00 | 80 394.00 |
072 Créances – Autres | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
084 Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 147.00 | | 112 147.00 | 112 147.00 |
110 Total général Actif | 264 456.00 | 119 040.00 | 145 417.00 | 264 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 877.00 | | | 146 877.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 730.00 | | | 213 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
242 Autres charges externes. | 118 109.00 | | | 118 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
252 Charges sociales | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 310.00 | | | 226 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 580.00 | | | -12 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 671.00 | | | -14 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 367.00 | | | 138 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |