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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 901 061.00 | 14 622.00 | 7 886 439.00 | 7 901 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065.00 | 69.00 | 1 996.00 | 2 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 622.00 | 14 690.00 | 7 894 931.00 | 7 909 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 925.00 | | 661 925.00 | 661 925.00 |
BZ Autres créances | 181 090.00 | | 181 090.00 | 181 090.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 451.00 | | 857 451.00 | 857 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 073.00 | 14 690.00 | 8 752 382.00 | 8 767 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -435 674.00 | -283 104.00 | | -435 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 104.00 | -152 569.00 | | -84 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 805.00 | 284 930.00 | | 200 805.00 |
DL TOTAL (I) | -274 973.00 | -106 744.00 | | -274 973.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 22 033.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 118 262.00 | 3 659 942.00 | | 4 118 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 121 262.00 | 3 681 975.00 | | 4 121 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 538.00 | 4 712 426.00 | | 4 487 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 923.00 | 414 572.00 | | 351 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033.00 | 3 367.00 | | 3 033.00 |
EA Autres dettes | 63 600.00 | 64 452.00 | | 63 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 906 094.00 | 5 194 817.00 | | 4 906 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 382.00 | 8 770 048.00 | | 8 752 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 094.00 | | 2 643 094.00 | 2 643 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 094.00 | | 2 643 094.00 | 2 643 094.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 438.00 | |
FQ Autres produits | | | -19 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 325.00 | |
GE Autres charges | | | 55 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 311.00 | 32 411.00 | | 43 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 033.00 | 60 000.00 | | 22 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 347.00 | 92 413.00 | | 65 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 22 033.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | 22 037.00 | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 345.00 | 70 376.00 | | 62 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 579.00 | 2 796 842.00 | | 2 779 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 683.00 | 2 949 411.00 | | 2 863 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 104.00 | -152 569.00 | | -84 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 901 596.00 | | 107 308.00 | 7 901 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 282.00 | | 7 909 622.00 | 99 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 282.00 | | 7 909 622.00 | 99 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 901 596.00 | | 107 308.00 | 7 901 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395.00 | 1 295.00 | | 13 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 395.00 | 1 295.00 | | 13 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 681 975.00 | 551 757.00 | 112 471.00 | 3 681 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681 975.00 | 551 757.00 | 112 471.00 | 3 681 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 325.00 | 90 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 446 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 22 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | 666 667.00 | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 923.00 | 351 923.00 | | 351 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
UX Autres créances clients | 661 925.00 | | | 661 925.00 |
VB T. V. A. | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 538.00 | 1 487 538.00 | | 1 487 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 667.00 | | | 666 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VP Divers | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 748.00 | 845 748.00 | | 845 748.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 094.00 | 2 572 761.00 | 2 000 000.00 | 4 906 094.00 |