| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 909 087.00 | 21 257.00 | 7 887 830.00 | 7 909 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 911 852.00 | 21 257.00 | 7 890 595.00 | 7 911 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 606 326.00 | | 606 326.00 | 606 326.00 |
BZ Autres créances | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 933.00 | | 721 933.00 | 721 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 785.00 | 21 257.00 | 8 612 528.00 | 8 633 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -909 184.00 | -519 778.00 | | -909 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 584.00 | -389 406.00 | | 114 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 201.00 | 156 503.00 | | 112 201.00 |
DL TOTAL (I) | -638 399.00 | -708 681.00 | | -638 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 902 244.00 | 4 499 275.00 | | 4 902 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 902 244.00 | 4 503 025.00 | | 4 902 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 654 043.00 | 4 237 231.00 | | 3 654 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 585.00 | 554 867.00 | | 522 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 386.00 | 8 108.00 | | 14 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 104 375.00 | 306 167.00 | | 104 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 682.00 | 5 106 373.00 | | 4 348 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 528.00 | 8 900 717.00 | | 8 612 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 735 745.00 | | 2 735 745.00 | 2 735 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 745.00 | | 2 735 745.00 | 2 735 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 488.00 | |
GE Autres charges | | | 55 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 750.00 | 3 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 052.00 | 47 303.00 | | 48 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3 753.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 050.00 | 43 550.00 | | 48 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 367.00 | 2 862 477.00 | | 2 850 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 783.00 | 3 251 883.00 | | 2 735 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 584.00 | -389 406.00 | | 114 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 909 087.00 | | 4 830.00 | 7 909 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 065.00 | | 7 911 852.00 | 2 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | | 7 911 852.00 | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909 087.00 | | 4 830.00 | 7 909 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 222.00 | 3 035.00 | | 18 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 222.00 | 3 035.00 | | 18 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 503 025.00 | 469 540.00 | 70 320.00 | 4 503 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503 025.00 | 469 540.00 | 70 320.00 | 4 503 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 488.00 | 66 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 448 052.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666 667.00 | 666 667.00 | 1 000 000.00 | 1 666 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 585.00 | 522 585.00 | | 522 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 375.00 | 104 375.00 | | 104 375.00 |
UX Autres créances clients | 606 326.00 | 606 326.00 | | 606 326.00 |
VB T. V. A. | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 987 376.00 | 1 987 376.00 | | 1 987 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 667.00 | | | 666 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 933.00 | 721 933.00 | | 721 933.00 |
VW T.V.A. | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 707.00 | 3 298 706.00 | 1 000 000.00 | 4 298 707.00 |