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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 907 022.00 | 17 711.00 | 7 889 311.00 | 7 907 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065.00 | 511.00 | 1 554.00 | 2 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 909 087.00 | 18 222.00 | 7 890 865.00 | 7 909 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 123.00 | | 808 123.00 | 808 123.00 |
BZ Autres créances | 191 755.00 | | 191 755.00 | 191 755.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 852.00 | | 1 009 852.00 | 1 009 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 918 939.00 | 18 222.00 | 8 900 717.00 | 8 918 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 778.00 | -435 674.00 | | -519 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 406.00 | -84 104.00 | | -389 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 503.00 | 200 805.00 | | 156 503.00 |
DL TOTAL (I) | -708 681.00 | -274 973.00 | | -708 681.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 3 000.00 | | 3 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 499 275.00 | 4 118 262.00 | | 4 499 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 503 025.00 | 4 121 262.00 | | 4 503 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237 231.00 | 4 487 538.00 | | 4 237 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 867.00 | 351 923.00 | | 554 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 108.00 | 3 033.00 | | 8 108.00 |
EA Autres dettes | 306 167.00 | 63 600.00 | | 306 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 373.00 | 4 906 094.00 | | 5 106 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 900 717.00 | 8 752 382.00 | | 8 900 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 894.00 | | 2 746 894.00 | 2 746 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 894.00 | | 2 746 894.00 | 2 746 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 302.00 | 43 311.00 | | 44 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 22 033.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 303.00 | 65 347.00 | | 47 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | 3 000.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753.00 | 3 002.00 | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 550.00 | 62 345.00 | | 43 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 477.00 | 2 779 579.00 | | 2 862 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 883.00 | 2 863 683.00 | | 3 251 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 406.00 | -84 104.00 | | -389 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 909 622.00 | | 5 961.00 | 7 909 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 961.00 | 535.00 | 7 909 087.00 | 5 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961.00 | 535.00 | 7 909 087.00 | 5 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 909 622.00 | | 5 961.00 | 7 909 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 690.00 | 3 531.00 | | 14 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 690.00 | 3 531.00 | | 14 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 121 262.00 | 451 801.00 | 70 038.00 | 4 121 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 121 262.00 | 451 801.00 | 70 038.00 | 4 121 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 448 051.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 750.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333 333.00 | 666 667.00 | 1 666 667.00 | 2 333 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 867.00 | 554 867.00 | | 554 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 167.00 | 306 167.00 | | 306 167.00 |
UX Autres créances clients | 808 123.00 | 808 123.00 | | 808 123.00 |
VB T. V. A. | 143 259.00 | 143 259.00 | | 143 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 898.00 | 1 903 898.00 | | 1 903 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 667.00 | | | 666 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 852.00 | 1 003 852.00 | | 1 003 852.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 373.00 | 3 439 706.00 | 1 666 667.00 | 5 106 373.00 |