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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 939 626.00 | 87 002.00 | 7 852 624.00 | 7 939 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 939 626.00 | 87 002.00 | 7 852 624.00 | 7 939 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 757.00 | | 588 757.00 | 588 757.00 |
BZ Autres créances | 1 282 197.00 | | 1 282 197.00 | 1 282 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 031.00 | | 158 031.00 | 158 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 985.00 | | 2 028 985.00 | 2 028 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 968 611.00 | 87 002.00 | 9 881 609.00 | 9 968 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -841 946.00 | -794 600.00 | | -841 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 874.00 | -47 346.00 | | 277 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 233 889.00 | | | 1 233 889.00 |
DL TOTAL (I) | 713 817.00 | -797 946.00 | | 713 817.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 140 000.00 | | 107 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 351.00 | 74 427.00 | | 212 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 351.00 | 214 427.00 | | 319 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063 936.00 | 5 214 175.00 | | 8 063 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 617.00 | 411 555.00 | | 448 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 962.00 | 7 246.00 | | 22 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 252 343.00 | | |
EA Autres dettes | 143 573.00 | 72 758.00 | | 143 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 353.00 | | | 169 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 848 441.00 | 6 959 423.00 | | 8 848 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 609.00 | 6 375 903.00 | | 9 881 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 423.00 | | 2 372 423.00 | 2 372 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 423.00 | | 2 372 423.00 | 2 372 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -8 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 111.00 | 22 151.00 | | 16 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 113.00 | 22 154.00 | | 49 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 140 002.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 110.00 | -117 848.00 | | 49 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 142.00 | 7 626 013.00 | | 2 422 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 268.00 | 7 673 360.00 | | 2 144 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 874.00 | -47 346.00 | | 277 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 399 630.00 | | 2 539 996.00 | 5 399 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 939 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 939 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 399 630.00 | | 2 539 996.00 | 5 399 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 210.00 | 60 792.00 | | 26 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 210.00 | 60 792.00 | | 26 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 427.00 | 137 924.00 | 33 000.00 | 214 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 427.00 | 137 924.00 | 33 000.00 | 214 427.00 |
UG ‐ Financières | | 137 924.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 152 844.00 | 246 571.00 | 982 920.00 | 5 152 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 617.00 | 448 617.00 | | 448 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 573.00 | 143 573.00 | | 143 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 353.00 | 169 353.00 | | 169 353.00 |
UX Autres créances clients | 588 757.00 | 588 757.00 | | 588 757.00 |
VB T. V. A. | 149 968.00 | 149 968.00 | | 149 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 911 092.00 | 2 911 092.00 | | 2 911 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 627 336.00 | | | 2 627 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 465.00 | | | 164 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VP Divers | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 031.00 | 158 031.00 | | 158 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 985.00 | 2 028 985.00 | | 2 028 985.00 |
VW T.V.A. | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 848 441.00 | 3 942 168.00 | 982 920.00 | 8 848 441.00 |