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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789 411.00 | 26 210.00 | 2 763 201.00 | 2 789 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610 219.00 | | 2 610 219.00 | 2 610 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 630.00 | 26 210.00 | 5 373 419.00 | 5 399 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 496.00 | | 552 496.00 | 552 496.00 |
BZ Autres créances | 370 380.00 | | 370 380.00 | 370 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 484.00 | | 1 002 484.00 | 1 002 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 114.00 | 26 210.00 | 6 375 903.00 | 6 402 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 600.00 | -909 184.00 | | -794 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 346.00 | 114 584.00 | | -47 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 112 201.00 | | |
DL TOTAL (I) | -797 946.00 | -638 399.00 | | -797 946.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 427.00 | 4 902 244.00 | | 74 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 427.00 | 4 902 244.00 | | 214 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214 175.00 | 3 654 043.00 | | 5 214 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | 49 975.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 555.00 | 522 585.00 | | 411 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 246.00 | 14 386.00 | | 7 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 252 343.00 | 3 318.00 | | 1 252 343.00 |
EA Autres dettes | 72 758.00 | 104 375.00 | | 72 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 959 424.00 | 4 348 682.00 | | 6 959 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 375 905.00 | 8 612 527.00 | | 6 375 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 981.00 | | 2 397 981.00 | 2 397 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 981.00 | | 2 397 981.00 | 2 397 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 71 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 032 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 032 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 325 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 151.00 | 44 302.00 | | 22 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 154.00 | 48 052.00 | | 22 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 002.00 | 2.00 | | 140 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 848.00 | 48 050.00 | | -117 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 013.00 | 2 850 367.00 | | 7 626 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 360.00 | 2 735 783.00 | | 7 673 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 346.00 | 114 584.00 | | -47 346.00 |