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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 167.00 | 47 476.00 | 13 691.00 | 61 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 878.00 | 36 576.00 | 7 302.00 | 43 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 290.00 | 85 689.00 | 174 601.00 | 260 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 825.00 | | 64 825.00 | 64 825.00 |
BN En cours de production de biens | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 775.00 | | 205 775.00 | 205 775.00 |
BZ Autres créances | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CF Disponibilités | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 067.00 | | 363 067.00 | 363 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 358.00 | 85 689.00 | 537 669.00 | 623 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 720.00 | | | 272 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DG Autres réserves | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 364 993.00 | | | 364 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 505.00 | | | 95 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 675.00 | | | 172 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 669.00 | | | 537 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 675.00 | | | 172 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 646.00 | | 11 635.00 | 251 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 990.00 | 260 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 105 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 400.00 | | 11 635.00 | 96 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 331.00 | 7 652.00 | 2 294.00 | 80 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 694.00 | 7 652.00 | 2 294.00 | 78 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 505.00 | 95 505.00 | | 95 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 205 775.00 | | | 205 775.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VI Groupe et associés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 692.00 | 225 084.00 | 608.00 | 225 692.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 675.00 | 172 675.00 | | 172 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
ST Autres comptes | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 746.00 | | | 79 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 563.00 | | | 77 563.00 |