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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 622.00 | 58 829.00 | 11 793.00 | 70 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 962.00 | 50 015.00 | 45 947.00 | 95 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 829.00 | 110 481.00 | 211 349.00 | 321 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
BN En cours de production de biens | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 289.00 | | 238 289.00 | 238 289.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CF Disponibilités | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 809.00 | | 383 809.00 | 383 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 638.00 | 110 481.00 | 595 158.00 | 705 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 720.00 | | | 272 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
DG Autres réserves | 142 517.00 | | | 142 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
DL TOTAL (I) | 452 601.00 | | | 452 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 557.00 | | | 142 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 158.00 | | | 595 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 557.00 | | | 142 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 064.00 | | 35 765.00 | 286 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 819.00 | | 35 765.00 | 130 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 268.00 | 17 212.00 | | 93 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 631.00 | 17 212.00 | | 91 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 238 289.00 | 238 289.00 | | 238 289.00 |
VB T. V. A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VI Groupe et associés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 861.00 | 252 253.00 | 608.00 | 252 861.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 557.00 | 142 557.00 | | 142 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
ST Autres comptes | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
YT Sous‐traitance | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 776.00 | | | 171 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 584.00 | | | 95 584.00 |