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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 622.00 | 67 407.00 | 27 214.00 | 94 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 562.00 | 76 921.00 | 28 641.00 | 105 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 429.00 | 145 965.00 | 209 464.00 | 355 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
BN En cours de production de biens | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 151.00 | | 223 151.00 | 223 151.00 |
BZ Autres créances | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CF Disponibilités | 215 434.00 | | 215 434.00 | 215 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 614.00 | | 528 614.00 | 528 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 043.00 | 145 965.00 | 738 078.00 | 884 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 720.00 | | | 272 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
DG Autres réserves | 166 314.00 | | | 166 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DL TOTAL (I) | 463 024.00 | | | 463 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 664.00 | | | 101 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 054.00 | | | 275 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 078.00 | | | 738 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 504.00 | | | 131 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 629.00 | | 28 800.00 | 326 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 384.00 | | 28 800.00 | 171 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 178.00 | 17 787.00 | | 128 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 541.00 | 17 787.00 | | 126 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 223 151.00 | 223 151.00 | | 223 151.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 035.00 | 8 259.00 | 71 775.00 | 80 035.00 |
VI Groupe et associés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 769.00 | 247 161.00 | 608.00 | 247 769.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 054.00 | 203 279.00 | 71 775.00 | 275 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
ST Autres comptes | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
YT Sous‐traitance | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 183.00 | | | 90 183.00 |