| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 607.00 | 52 792.00 | 16 815.00 | 69 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 212.00 | 38 839.00 | 22 373.00 | 61 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 064.00 | 93 268.00 | 192 796.00 | 286 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
BN En cours de production de biens | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 464.00 | 11 450.00 | 232 013.00 | 243 464.00 |
BZ Autres créances | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CF Disponibilités | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 202.00 | 11 450.00 | 346 752.00 | 358 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 267.00 | 104 718.00 | 539 548.00 | 644 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 720.00 | | | 272 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DG Autres réserves | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
DL TOTAL (I) | 425 500.00 | | | 425 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 048.00 | | | 114 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 548.00 | | | 539 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 048.00 | | | 114 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 290.00 | | 28 524.00 | 260 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 286 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 130 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 045.00 | | 28 524.00 | 105 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 689.00 | 10 329.00 | 2 750.00 | 85 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 052.00 | 10 329.00 | 2 750.00 | 84 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 229 723.00 | | | 229 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 601.00 | 266 993.00 | 608.00 | 267 601.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 048.00 | 114 048.00 | | 114 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
ST Autres comptes | 62 579.00 | | | 62 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 527.00 | | | 147 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 282.00 | | | 97 282.00 |