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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 622.00 | 62 875.00 | 7 746.00 | 70 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 762.00 | 63 666.00 | 37 096.00 | 100 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 629.00 | 128 178.00 | 198 451.00 | 326 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
BN En cours de production de biens | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 382.00 | | 254 382.00 | 254 382.00 |
BZ Autres créances | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CF Disponibilités | 176 607.00 | | 176 607.00 | 176 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 636.00 | | 520 636.00 | 520 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 265.00 | 128 178.00 | 719 087.00 | 847 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 720.00 | | | 272 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
DG Autres réserves | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DL TOTAL (I) | 471 602.00 | | | 471 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 310.00 | | | 79 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 484.00 | | | 247 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 087.00 | | | 719 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 485.00 | | | 167 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 829.00 | | 4 800.00 | 321 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 637.00 | | | 154 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 584.00 | | 4 800.00 | 166 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 481.00 | 17 698.00 | | 110 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 844.00 | 17 698.00 | | 108 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 254 382.00 | 254 382.00 | | 254 382.00 |
VB T. V. A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 396.00 | 274 787.00 | 608.00 | 275 396.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 484.00 | 167 485.00 | 80 000.00 | 247 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
ST Autres comptes | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 083.00 | | | 143 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 829.00 | | | 81 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 736.00 | | | 94 736.00 |