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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 547.00 | 20 091.00 | 100 456.00 | 120 547.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 184 059.00 | 963 091.00 | 3 220 968.00 | 4 184 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 040.00 | | 600 040.00 | 600 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 584.00 | | 91 584.00 | 91 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 167 478.00 | 270 091.00 | 9 897 387.00 | 10 167 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 088.00 | | 220 088.00 | 220 088.00 |
BZ Autres créances | 3 035 602.00 | | 3 035 602.00 | 3 035 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 583.00 | | 758 583.00 | 758 583.00 |
CF Disponibilités | 2 965 240.00 | | 2 965 240.00 | 2 965 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 989 515.00 | | 6 989 515.00 | 6 989 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 156 993.00 | 270 091.00 | 16 886 902.00 | 17 156 993.00 |
CU Autres participations | 9 355 308.00 | 250 000.00 | 9 105 308.00 | 9 355 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 228 200.00 | | | 15 228 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 129.00 | | | 201 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 944.00 | | | 99 944.00 |
DH Report à nouveau | -748 083.00 | | | -748 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 909.00 | | | 1 314 909.00 |
DL TOTAL (I) | 15 997 498.00 | | | 15 997 498.00 |
DP Provisions pour risques | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 181.00 | | | 661 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 608.00 | | | 134 608.00 |
EA Autres dettes | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 070.00 | | | 871 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 886 902.00 | | | 16 886 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 320.00 | | | 782 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 674.00 | | 495 674.00 | 495 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 674.00 | | 495 674.00 | 495 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 091.00 | |
GE Autres charges | | | 40 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 626 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 033 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 641 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 688 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 071.00 | | | 1 650 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 474.00 | | | 1 734 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 347 447.00 | | | 6 347 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 370 646.00 | | | 6 370 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 636 172.00 | | | -4 636 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 407.00 | | | -262 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 302 512.00 | | | 8 302 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 987 603.00 | | | 6 987 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 909.00 | | | 1 314 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 026 625.00 | | 19 362 248.00 | 8 026 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 008 099.00 | 10 046 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 221 395.00 | 10 167 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 213 295.00 | 120 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 333 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026 625.00 | | 14 028 406.00 | 8 026 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 091.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 091.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 830 910.00 | | | 9 830 910.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 334.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 31 472.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 399 468.00 | 2 974 967.00 | 8 729 308.00 | 8 399 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 399 468.00 | 2 993 301.00 | 8 729 308.00 | 8 399 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 184 059.00 | | | 4 184 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 584.00 | | | 91 584.00 |
UX Autres créances clients | 220 088.00 | | | 220 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 953 696.00 | | | 2 953 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 572 431.00 | 572 431.00 | | 572 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 125.00 | | | 53 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 749.00 | 3 257 166.00 | 91 584.00 | 3 348 749.00 |
VW T.V.A. | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 070.00 | 782 320.00 | 88 750.00 | 871 070.00 |