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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
AN Terrains | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
AP Constructions | 2 060 842.00 | 1 701 927.00 | 358 915.00 | 2 060 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 623.00 | 18 807.00 | 1 923 815.00 | 1 942 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 173.00 | | 214 173.00 | 214 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 606 707.00 | | 3 606 707.00 | 3 606 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 352 763.00 | 3 141 312.00 | 8 211 451.00 | 11 352 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 399.00 | 57 871.00 | 175 528.00 | 233 399.00 |
BZ Autres créances | 560 196.00 | | 560 196.00 | 560 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 988.00 | | 643 988.00 | 643 988.00 |
CF Disponibilités | 3 131 530.00 | | 3 131 530.00 | 3 131 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 321.00 | 57 871.00 | 4 511 450.00 | 4 569 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 922 085.00 | 3 199 184.00 | 12 722 901.00 | 15 922 085.00 |
CU Autres participations | 3 313 268.00 | 1 300 030.00 | 2 013 238.00 | 3 313 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 583 592.00 | 10 583 592.00 | | 10 583 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 129.00 | 201 129.00 | | 201 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 405.00 | 24 687.00 | | 32 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 205.00 | 221 205.00 | | 221 205.00 |
DH Report à nouveau | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 688.00 | 154 371.00 | | 1 202 688.00 |
DL TOTAL (I) | 12 387 673.00 | 11 184 985.00 | | 12 387 673.00 |
DP Provisions pour risques | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 2 538.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 715.00 | 190 716.00 | | 98 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 924.00 | 62 982.00 | | 69 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 890.00 | 93 528.00 | | 153 890.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 9 414.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 561.00 | 359 180.00 | | 323 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 722 901.00 | 11 555 831.00 | | 12 722 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 561.00 | 359 180.00 | | 323 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 999.00 | 223 042.00 | 583 042.00 | 359 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 999.00 | 223 042.00 | 583 042.00 | 359 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 520 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 3 375 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 392.00 | 3 375 000.00 | | 1 020 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 598.00 | 756 046.00 | | 49 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 535.00 | 3 311 763.00 | | 491 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 133.00 | 4 067 809.00 | | 541 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 258.00 | -692 809.00 | | 479 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 926.00 | 6 124 326.00 | | 2 744 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 237.00 | 5 969 955.00 | | 1 542 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 688.00 | 154 371.00 | | 1 202 688.00 |