| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
AN Terrains | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
AP Constructions | 2 060 842.00 | 1 719 873.00 | 340 968.00 | 2 060 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 942 623.00 | 25 245.00 | 1 917 377.00 | 1 942 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 696.00 | | 216 696.00 | 216 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 053 374.00 | 67 905.00 | 2 985 469.00 | 3 053 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | 86 814.00 | 413 186.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 442 685.00 | 2 270 384.00 | 6 172 300.00 | 8 442 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 895.00 | 62 687.00 | 194 207.00 | 256 895.00 |
BZ Autres créances | 3 843 787.00 | | 3 843 787.00 | 3 843 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 538.00 | | 643 538.00 | 643 538.00 |
CF Disponibilités | 2 239 637.00 | | 2 239 637.00 | 2 239 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 983 857.00 | 62 687.00 | 6 921 170.00 | 6 983 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 426 543.00 | 2 333 072.00 | 13 093 471.00 | 15 426 543.00 |
CU Autres participations | 454 000.00 | 250 000.00 | 204 000.00 | 454 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 583 592.00 | 10 583 592.00 | | 10 583 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 129.00 | 201 129.00 | | 201 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 872.00 | 32 405.00 | | 99 872.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 205.00 | 221 205.00 | | 221 205.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 874.00 | 146 653.00 | | 1 281 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 943.00 | 1 202 688.00 | | 386 943.00 |
DL TOTAL (I) | 12 774 617.00 | 12 387 673.00 | | 12 774 617.00 |
DP Provisions pour risques | 73 125.00 | 11 666.00 | | 73 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 125.00 | 11 666.00 | | 73 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 715.00 | 98 715.00 | | 98 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 392.00 | 69 924.00 | | 47 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 713.00 | 153 890.00 | | 98 713.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 780.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 728.00 | 323 561.00 | | 245 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 093 471.00 | 12 722 901.00 | | 13 093 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 728.00 | 323 561.00 | | 245 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 840.00 | 282 604.00 | 385 444.00 | 102 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 840.00 | 282 604.00 | 385 444.00 | 102 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 256.00 | 20 392.00 | | 70 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 720 040.00 | 1 000 000.00 | | 2 720 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050 030.00 | | | 1 050 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840 327.00 | 1 020 392.00 | | 3 840 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 650.00 | 49 598.00 | | 78 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 601 213.00 | 491 535.00 | | 3 601 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679 864.00 | 541 133.00 | | 3 679 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 463.00 | 479 258.00 | | 160 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 371.00 | 2 744 926.00 | | 4 628 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 428.00 | 1 542 237.00 | | 4 241 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 943.00 | 1 202 688.00 | | 386 943.00 |