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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
AP Constructions | 2 060 843.00 | 1 683 982.00 | 376 861.00 | 2 060 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 307.00 | 12 370.00 | 1 896 937.00 | 1 909 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 988.00 | | 161 988.00 | 161 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 604 187.00 | 320 043.00 | 3 284 144.00 | 3 604 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 835 400.00 | 3 386 975.00 | 8 448 425.00 | 11 835 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 225.00 | | 246 225.00 | 246 225.00 |
BZ Autres créances | 760 288.00 | 64 771.00 | 695 517.00 | 760 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 988.00 | | 643 988.00 | 643 988.00 |
CF Disponibilités | 1 520 014.00 | | 1 520 014.00 | 1 520 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 177.00 | 64 771.00 | 3 107 406.00 | 3 172 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 578.00 | 3 451 746.00 | 11 555 832.00 | 15 007 578.00 |
CU Autres participations | 3 792 052.00 | 1 250 034.00 | 2 542 018.00 | 3 792 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 583 592.00 | 13 229 490.00 | | 10 583 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 129.00 | 201 129.00 | | 201 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 205.00 | 99 944.00 | | 221 205.00 |
DH Report à nouveau | | -3 107 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 372.00 | 583 294.00 | | 154 372.00 |
DL TOTAL (I) | 11 184 985.00 | 11 030 614.00 | | 11 184 985.00 |
DP Provisions pour risques | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538.00 | 1 525.00 | | 2 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 717.00 | 89 050.00 | | 190 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 982.00 | 314 608.00 | | 62 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 528.00 | 32 456.00 | | 93 528.00 |
EA Autres dettes | 9 415.00 | 881 729.00 | | 9 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 181.00 | 1 319 368.00 | | 359 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 555 832.00 | 12 361 647.00 | | 11 555 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 417.00 | 190 920.00 | 706 337.00 | 515 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 417.00 | 190 920.00 | 706 337.00 | 515 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 963 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 584 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375 000.00 | | | 3 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375 000.00 | 150.00 | | 3 375 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756 046.00 | 3 767.00 | | 756 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311 763.00 | | | 3 311 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067 809.00 | 3 767.00 | | 4 067 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692 809.00 | -3 617.00 | | -692 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 327.00 | 1 458 394.00 | | 6 124 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 955.00 | 875 100.00 | | 5 969 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 372.00 | 583 294.00 | | 154 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 812 690.00 | | 10 085 662.00 | 13 812 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 999 189.00 | 7 650 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 062 952.00 | 11 835 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 120 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 013 763.00 | 4 064 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 547.00 | | | 170 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 078 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642 144.00 | | 3 007 147.00 | 13 642 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 455.00 | 1 716 443.00 | | 100 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 455.00 | 20 092.00 | | 100 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 696 352.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 963 091.00 | 320 043.00 | 963 091.00 | 963 091.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 548 381.00 | 584 817.00 | 2 498 350.00 | 3 548 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560 047.00 | 584 817.00 | 2 498 350.00 | 3 560 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 584 817.00 | 963 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 717.00 | 190 717.00 | | 190 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 988.00 | 161 988.00 | | 161 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
UX Autres créances clients | 246 225.00 | 246 225.00 | | 246 225.00 |
VB T. V. A. | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VC Groupe et associés | 561 593.00 | 561 593.00 | | 561 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
VP Divers | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 038.00 | 1 262 038.00 | | 1 262 038.00 |
VW T.V.A. | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 181.00 | 359 181.00 | | 359 181.00 |