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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
AN Terrains | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
AP Constructions | 2 060 843.00 | 1 737 820.00 | 323 023.00 | 2 060 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 983.00 | 31 083.00 | 1 941 900.00 | 1 972 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 079 835.00 | | 4 079 835.00 | 4 079 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 932 809.00 | 1 889 450.00 | 7 043 360.00 | 8 932 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 149.00 | 41 523.00 | 61 626.00 | 103 149.00 |
BZ Autres créances | 3 793 267.00 | | 3 793 267.00 | 3 793 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 643 538.00 | | 643 538.00 | 643 538.00 |
CF Disponibilités | 1 638 765.00 | | 1 638 765.00 | 1 638 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 178 720.00 | 41 523.00 | 6 137 196.00 | 6 178 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 111 529.00 | 1 930 973.00 | 13 180 556.00 | 15 111 529.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 583 592.00 | 10 583 592.00 | | 10 583 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 129.00 | 201 129.00 | | 201 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 314.00 | 99 873.00 | | 183 314.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 205.00 | 221 205.00 | | 221 205.00 |
DH Report à nouveau | 1 585 377.00 | 1 281 875.00 | | 1 585 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 316.00 | 386 944.00 | | 115 316.00 |
DL TOTAL (I) | 12 889 934.00 | 12 774 617.00 | | 12 889 934.00 |
DP Provisions pour risques | 23 169.00 | 73 125.00 | | 23 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 169.00 | 73 125.00 | | 23 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | 47 392.00 | | 28 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 746.00 | 98 713.00 | | 110 746.00 |
EA Autres dettes | 29 320.00 | 907.00 | | 29 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 453.00 | 245 729.00 | | 267 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 180 556.00 | 13 093 471.00 | | 13 180 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 840.00 | 196 087.00 | 205 927.00 | 9 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 840.00 | 196 087.00 | 205 927.00 | 9 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 693.00 | 70 257.00 | | 8 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 720 040.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 050 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 693.00 | 3 840 328.00 | | 8 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 009.00 | 78 650.00 | | 85 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 696.00 | 3 601 214.00 | | 216 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 874.00 | 3 679 864.00 | | 324 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 181.00 | 160 464.00 | | -316 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 712.00 | 4 628 372.00 | | 670 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 396.00 | 4 241 428.00 | | 555 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 316.00 | 386 944.00 | | 115 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 442 685.00 | | 1 056 820.00 | 8 442 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 696.00 | 4 683 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 696.00 | 8 932 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 128 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 547.00 | | | 120 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098 068.00 | | 30 360.00 | 4 098 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224 071.00 | | 1 026 460.00 | 4 224 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 666.00 | 23 784.00 | | 1 865 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 547.00 | | | 120 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 119.00 | 23 784.00 | | 1 745 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 154 719.00 | 154 719.00 | | 154 719.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 125.00 | 23 169.00 | 73 125.00 | 73 125.00 |
6T Sur comptes clients | 62 687.00 | 5 040.00 | 26 204.00 | 62 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 406.00 | 5 040.00 | 430 923.00 | 467 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 531.00 | 28 209.00 | 504 048.00 | 540 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | 21 388.00 | |
UG ‐ Financières | | | 482 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 101.00 | 97 101.00 | | 97 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VB T. V. A. | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VC Groupe et associés | 3 770 984.00 | 3 770 984.00 | | 3 770 984.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VP Divers | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 296 416.00 | 4 296 416.00 | | 4 296 416.00 |
VW T.V.A. | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 453.00 | 267 453.00 | | 267 453.00 |