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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 985.00 | 86 469.00 | 103 516.00 | 189 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 285.00 | 86 469.00 | 103 816.00 | 190 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 243 611.00 | | 243 611.00 | 243 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 949.00 | | 386 949.00 | 386 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 234.00 | 86 469.00 | 490 765.00 | 577 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 685.00 | 63 301.00 | | 71 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 924.00 | 38 383.00 | | 79 924.00 |
DL TOTAL (I) | 349 609.00 | 287 685.00 | | 349 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 175.00 | 78 845.00 | | 50 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 10 149.00 | | 20 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 543.00 | 57 928.00 | | 64 543.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 156.00 | 150 036.00 | | 141 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 765.00 | 437 721.00 | | 490 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 156.00 | 150 036.00 | | 141 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 680.00 | | 52 676.00 | 138 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071.00 | 190 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | 189 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 380.00 | | 52 676.00 | 138 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 726.00 | 15 814.00 | 1 071.00 | 71 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 726.00 | 15 814.00 | 1 071.00 | 71 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
VW T.V.A. | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 156.00 | 141 156.00 | | 141 156.00 |