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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 355.00 | 113 166.00 | 198 188.00 | 311 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 255.00 | 113 166.00 | 203 088.00 | 316 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 282 489.00 | | 282 489.00 | 282 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 188.00 | | 421 188.00 | 421 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 442.00 | 113 166.00 | 624 276.00 | 737 442.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 609.00 | 71 685.00 | | 133 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 558.00 | 79 924.00 | | 86 558.00 |
DL TOTAL (I) | 418 167.00 | 349 609.00 | | 418 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 753.00 | 50 175.00 | | 105 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 148.00 | 20 188.00 | | 32 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 209.00 | 64 543.00 | | 68 209.00 |
EA Autres dettes | | 6 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 109.00 | 141 156.00 | | 206 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 276.00 | 490 765.00 | | 624 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 753.00 | | | 105 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 285.00 | | 131 205.00 | 190 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 316 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 236.00 | 311 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 985.00 | | 126 605.00 | 189 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 600.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 469.00 | 30 176.00 | 3 479.00 | 86 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 469.00 | 30 176.00 | 3 479.00 | 86 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 105 753.00 | 105 753.00 | | 105 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 359.00 | 38 699.00 | 4 660.00 | 43 359.00 |
VW T.V.A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 109.00 | 206 109.00 | | 206 109.00 |