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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 574.00 | 187 026.00 | 165 548.00 | 352 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 474.00 | 187 026.00 | 170 448.00 | 357 474.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 543 790.00 | | 543 790.00 | 543 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 330.00 | | 656 330.00 | 656 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 804.00 | 187 026.00 | 826 778.00 | 1 013 804.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 209.00 | 167.00 | | 9 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 387.00 | 169 043.00 | | 149 387.00 |
DL TOTAL (I) | 356 596.00 | 367 209.00 | | 356 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 945.00 | 207 501.00 | | 148 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 11 910.00 | | 24 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 000.00 | 64 101.00 | | 297 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 182.00 | 283 511.00 | | 470 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 778.00 | 650 721.00 | | 826 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 945.00 | | | 148 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 052.00 | | 43 960.00 | 326 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 537.00 | 357 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 537.00 | 352 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 152.00 | | 43 960.00 | 321 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 886.00 | 40 744.00 | 2 604.00 | 148 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 886.00 | 40 744.00 | 2 604.00 | 148 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 210.00 | 196 210.00 | | 196 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VI Groupe et associés | 148 945.00 | 148 945.00 | | 148 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 200.00 | 12 540.00 | 4 660.00 | 17 200.00 |
VW T.V.A. | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 182.00 | 470 182.00 | | 470 182.00 |