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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 913.00 | 228 078.00 | 158 835.00 | 386 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 087.00 | 228 078.00 | 187 009.00 | 415 087.00 |
BZ Autres créances | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 349 307.00 | | 349 307.00 | 349 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 642.00 | | 480 642.00 | 480 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 729.00 | 228 078.00 | 667 652.00 | 895 729.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 596.00 | 9 209.00 | | 8 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 453.00 | 149 387.00 | | 180 453.00 |
DL TOTAL (I) | 387 049.00 | 356 596.00 | | 387 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 967.00 | 148 945.00 | | 64 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 545.00 | 24 237.00 | | 33 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 091.00 | 297 000.00 | | 182 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 603.00 | 470 182.00 | | 280 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 652.00 | 826 778.00 | | 667 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 474.00 | | 60 269.00 | 357 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 655.00 | 415 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 655.00 | 410 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 574.00 | | 60 269.00 | 352 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 026.00 | 43 707.00 | 2 655.00 | 187 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 026.00 | 43 707.00 | 2 655.00 | 187 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 995.00 | 31 335.00 | 4 660.00 | 35 995.00 |