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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 152.00 | 148 886.00 | 172 265.00 | 321 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 052.00 | 148 886.00 | 177 165.00 | 326 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 363 689.00 | | 363 689.00 | 363 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 555.00 | | 473 555.00 | 473 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 607.00 | 148 886.00 | 650 721.00 | 799 607.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | 133 609.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 043.00 | 86 558.00 | | 169 043.00 |
DL TOTAL (I) | 367 209.00 | 418 167.00 | | 367 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 501.00 | 105 753.00 | | 207 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 910.00 | 32 148.00 | | 11 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 101.00 | 68 209.00 | | 64 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 511.00 | 206 109.00 | | 283 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 721.00 | 624 276.00 | | 650 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 511.00 | 206 109.00 | | 283 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 255.00 | | 9 797.00 | 316 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 355.00 | | 9 797.00 | 311 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 166.00 | 35 720.00 | | 113 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 166.00 | 35 720.00 | | 113 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 207 501.00 | 207 501.00 | | 207 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 526.00 | 9 866.00 | 4 660.00 | 14 526.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 511.00 | 283 511.00 | | 283 511.00 |