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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 5 378.00 | 1 282.00 | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 194.00 | 31 913.00 | 15 280.00 | 47 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 854.00 | 37 292.00 | 16 562.00 | 53 854.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166.00 | 763.00 | 3 404.00 | 4 166.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CF Disponibilités | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 178.00 | 763.00 | 112 416.00 | 113 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 032.00 | 38 054.00 | 128 978.00 | 167 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 78 669.00 | 42 592.00 | | 78 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 656.00 | 36 077.00 | | 20 656.00 |
DL TOTAL (I) | 108 126.00 | 87 470.00 | | 108 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 130.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 39 763.00 | | 15 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 078.00 | 18 869.00 | | 5 078.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 8 497.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 852.00 | 67 258.00 | | 20 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 978.00 | 154 728.00 | | 128 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 852.00 | 67 258.00 | | 20 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 068.00 | | 348 068.00 | 348 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 068.00 | | 348 068.00 | 348 068.00 |
FM Production stockée | | | -14 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 976.00 | 22 495.00 | | 25 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 197.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 197.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -197.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 7 654.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 343.00 | 361 919.00 | | 333 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 688.00 | 325 842.00 | | 312 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 656.00 | 36 077.00 | | 20 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 408.00 | | 8 446.00 | 45 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 748.00 | | 8 446.00 | 38 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 315.00 | 6 977.00 | | 30 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 3 132.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 069.00 | 3 845.00 | | 28 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | | | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VW T.V.A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |