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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 082.00 | 35 398.00 | 11 684.00 | 47 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 742.00 | 42 059.00 | 11 684.00 | 53 742.00 |
BN En cours de production de biens | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 928.00 | 763.00 | 28 166.00 | 28 928.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 067.00 | 763.00 | 107 305.00 | 108 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 809.00 | 42 821.00 | 118 988.00 | 161 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 79 325.00 | 78 669.00 | | 79 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 423.00 | 20 656.00 | | 13 423.00 |
DL TOTAL (I) | 101 548.00 | 108 126.00 | | 101 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 254.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 15 442.00 | | 3 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 589.00 | 5 078.00 | | 13 589.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 440.00 | 20 852.00 | | 17 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 988.00 | 128 978.00 | | 118 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 440.00 | 20 852.00 | | 17 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 312.00 | | 284 312.00 | 284 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 312.00 | | 284 312.00 | 284 312.00 |
FM Production stockée | | | -5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 686.00 | 25 976.00 | | 22 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 336.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 336.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -336.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 3 705.00 | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 302.00 | 333 343.00 | | 279 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 880.00 | 312 688.00 | | 265 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 423.00 | 20 656.00 | | 13 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 906.00 | | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 854.00 | | 655.00 | 53 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 53 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 47 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 194.00 | | 655.00 | 47 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 292.00 | 5 534.00 | 767.00 | 37 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 378.00 | 1 282.00 | | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 913.00 | 4 252.00 | 767.00 | 31 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | | | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VW T.V.A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |