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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 7 334.00 | 34.00 | 7 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 125.00 | 47 150.00 | 6 975.00 | 54 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 492.00 | 54 484.00 | 7 008.00 | 61 492.00 |
BN En cours de production de biens | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 390.00 | 763.00 | 44 628.00 | 45 390.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 95 416.00 | | 95 416.00 | 95 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 263.00 | 763.00 | 169 501.00 | 170 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 756.00 | 55 247.00 | 176 509.00 | 231 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 108 748.00 | 91 416.00 | | 108 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034.00 | 17 332.00 | | 20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 137 582.00 | 117 548.00 | | 137 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 109.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 416.00 | 3 017.00 | | 24 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 293.00 | 16 299.00 | | 13 293.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 927.00 | 19 425.00 | | 38 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 509.00 | 136 973.00 | | 176 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 927.00 | 19 425.00 | | 38 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 580.00 | | 311 580.00 | 311 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 580.00 | | 311 580.00 | 311 580.00 |
FM Production stockée | | | -18 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 762.00 | 19 024.00 | | 24 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 105.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 105.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -105.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 077.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 329.00 | 290 036.00 | | 293 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 295.00 | 272 704.00 | | 273 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 034.00 | 17 332.00 | | 20 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 834.00 | | 658.00 | 60 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 466.00 | | 658.00 | 53 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 174.00 | 4 310.00 | | 50 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | 354.00 | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 194.00 | 3 956.00 | | 43 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | | | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
VW T.V.A. | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |