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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 368.00 | 6 980.00 | 388.00 | 7 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 466.00 | 43 194.00 | 10 272.00 | 53 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 834.00 | 50 174.00 | 10 660.00 | 60 834.00 |
BN En cours de production de biens | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 540.00 | 763.00 | 8 778.00 | 9 540.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 076.00 | 763.00 | 126 314.00 | 127 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 910.00 | 50 937.00 | 136 973.00 | 187 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 91 416.00 | 92 748.00 | | 91 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 332.00 | 18 217.00 | | 17 332.00 |
DL TOTAL (I) | 117 548.00 | 119 765.00 | | 117 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 965.00 | | 3 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 299.00 | 17 099.00 | | 16 299.00 |
EA Autres dettes | | 4 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 425.00 | 25 597.00 | | 19 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 973.00 | 145 362.00 | | 136 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 425.00 | 25 597.00 | | 19 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 465.00 | | 271 465.00 | 271 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 465.00 | | 271 465.00 | 271 465.00 |
FM Production stockée | | | 18 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 024.00 | 34 121.00 | | 19 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 107.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 107.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -107.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 233.00 | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 036.00 | 289 141.00 | | 290 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 704.00 | 270 924.00 | | 272 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 332.00 | 18 217.00 | | 17 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 532.00 | | 3 303.00 | 57 532.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | 708.00 | 6 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 871.00 | | 2 595.00 | 50 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 834.00 | 4 341.00 | | 45 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 320.00 | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 173.00 | 4 021.00 | | 39 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | | | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |