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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 469.00 | 7 193.00 | 276.00 | 7 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 274.00 | 41 952.00 | 8 322.00 | 50 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 743.00 | 49 144.00 | 8 598.00 | 57 743.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 144.00 | 763.00 | 106 381.00 | 107 144.00 |
BZ Autres créances | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
CF Disponibilités | 114 835.00 | | 114 835.00 | 114 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 745.00 | 763.00 | 253 982.00 | 254 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 487.00 | 49 907.00 | 262 580.00 | 312 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 101 782.00 | 108 748.00 | | 101 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 642.00 | 20 034.00 | | 39 642.00 |
DL TOTAL (I) | 150 224.00 | 137 582.00 | | 150 224.00 |
DP Provisions pour risques | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | 437.00 | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 500.00 | 24 416.00 | | 32 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 007.00 | 13 293.00 | | 31 007.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 906.00 | 38 927.00 | | 72 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 580.00 | 176 509.00 | | 262 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 906.00 | 38 927.00 | | 72 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 682.00 | | 461 682.00 | 461 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 682.00 | | 461 682.00 | 461 682.00 |
FM Production stockée | | | -5 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 824.00 | 24 762.00 | | 32 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 50.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 318.00 | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 767.00 | 318.00 | | 39 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 767.00 | -318.00 | | -39 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | 3 591.00 | | 7 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 346.00 | 293 329.00 | | 456 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 704.00 | 273 295.00 | | 416 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 642.00 | 20 034.00 | | 39 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 492.00 | | 5 223.00 | 61 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 973.00 | 57 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 7 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 768.00 | 50 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 368.00 | | 306.00 | 7 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 125.00 | | 4 917.00 | 54 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 484.00 | 3 634.00 | 8 973.00 | 54 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | 64.00 | 205.00 | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 150.00 | 3 570.00 | 8 768.00 | 47 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | 763.00 | | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | | | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | 39 450.00 | | 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 107 144.00 | 107 144.00 | | 107 144.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VI Groupe et associés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 110.00 | 134 110.00 | | 134 110.00 |
VW T.V.A. | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |