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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 263.00 | 527.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 113 200.00 | 12 727.00 | 100 473.00 | 113 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 274.00 | 77 785.00 | 148 489.00 | 226 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256.00 | 1 796.00 | 3 460.00 | 5 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 174.00 | 92 569.00 | 255 605.00 | 348 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 945.00 | 142.00 | 136 803.00 | 136 945.00 |
BZ Autres créances | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CF Disponibilités | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 283.00 | 142.00 | 239 141.00 | 239 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 457.00 | 92 711.00 | 494 746.00 | 587 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | -4 898.00 | | | -4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
DL TOTAL (I) | 283 635.00 | | | 283 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 663.00 | | | 101 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 111.00 | | | 211 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 746.00 | | | 494 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 554.00 | | | 140 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 987.00 | | 43 822.00 | 304 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 348 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 231 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 200.00 | | 790.00 | 113 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 009.00 | | 40 881.00 | 191 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | 2 151.00 | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 421.00 | 68 148.00 | | 24 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | 9 116.00 | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 548.00 | 59 032.00 | | 20 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 663.00 | 66 468.00 | 35 195.00 | 101 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 136 775.00 | | | 136 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 241.00 | 24 046.00 | 35 195.00 | 59 241.00 |
VI Groupe et associés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 416.00 | 187 137.00 | 1 279.00 | 188 416.00 |
VW T.V.A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 944.00 | 140 554.00 | 70 390.00 | 210 944.00 |