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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | 6 500.00 | 80 000.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 938.00 | 212 012.00 | 176 925.00 | 388 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 085.00 | 61 976.00 | 51 110.00 | 113 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 065.00 | 281 278.00 | 311 787.00 | 593 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BN En cours de production de biens | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 723.00 | 10 366.00 | 283 357.00 | 293 723.00 |
BZ Autres créances | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CF Disponibilités | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 095.00 | 10 366.00 | 426 729.00 | 437 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 160.00 | 291 644.00 | 738 516.00 | 1 030 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DG Autres réserves | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
DL TOTAL (I) | 398 906.00 | | | 398 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 610.00 | | | 339 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 516.00 | | | 738 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 610.00 | | | 339 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 965.00 | | 90 860.00 | 543 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 760.00 | 593 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 760.00 | 502 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 290.00 | | | 87 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 927.00 | | 90 857.00 | 452 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749.00 | | 3.00 | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 913.00 | 61 740.00 | 31 375.00 | 250 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 182.00 | 108.00 | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 731.00 | 61 631.00 | 31 375.00 | 243 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 074.00 | 6 293.00 | | 4 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 074.00 | 6 293.00 | | 4 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 074.00 | 6 293.00 | | 4 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 271 928.00 | 271 928.00 | | 271 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
VI Groupe et associés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 438.00 | 341 094.00 | 2 344.00 | 343 438.00 |
VW T.V.A. | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 610.00 | 339 610.00 | | 339 610.00 |