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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 789.00 | 1.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 113 200.00 | 26 007.00 | 87 193.00 | 113 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 671.00 | 185 036.00 | 119 634.00 | 304 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 673.00 | 27 174.00 | 59 499.00 | 86 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 341.00 | 239 006.00 | 269 335.00 | 508 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BN En cours de production de biens | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 598.00 | 3 895.00 | 195 703.00 | 199 598.00 |
BZ Autres créances | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CF Disponibilités | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 571.00 | 3 895.00 | 345 676.00 | 349 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 912.00 | 242 901.00 | 615 011.00 | 857 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DG Autres réserves | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
DL TOTAL (I) | 327 243.00 | | | 327 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 089.00 | | | 112 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 768.00 | | | 287 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 011.00 | | | 615 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 768.00 | | | 287 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 956.00 | | 77 385.00 | 430 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 311.00 | | 77 032.00 | 314 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | 353.00 | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 677.00 | 82 329.00 | | 156 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 893.00 | 6 903.00 | | 19 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 784.00 | 75 425.00 | | 136 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 157.00 | | 262.00 | 4 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 157.00 | | 262.00 | 4 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 157.00 | | 262.00 | 4 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 195 025.00 | 195 025.00 | | 195 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 281.00 | 108 281.00 | | 108 281.00 |
VI Groupe et associés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 867.00 | 224 246.00 | 1 621.00 | 225 867.00 |
VW T.V.A. | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 768.00 | 287 768.00 | | 287 768.00 |