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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 526.00 | 264.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 113 200.00 | 19 367.00 | 93 833.00 | 113 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 638.00 | 127 095.00 | 100 543.00 | 227 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 673.00 | 9 689.00 | 76 984.00 | 86 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 956.00 | 156 677.00 | 274 279.00 | 430 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BN En cours de production de biens | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 909.00 | 4 157.00 | 214 752.00 | 218 909.00 |
BZ Autres créances | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CF Disponibilités | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 328.00 | 4 157.00 | 332 171.00 | 336 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 283.00 | 160 834.00 | 606 449.00 | 767 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DG Autres réserves | 540.00 | | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
DL TOTAL (I) | 313 567.00 | | | 313 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 372.00 | | | 126 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
EA Autres dettes | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 882.00 | | | 292 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 449.00 | | | 606 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 673.00 | | | 242 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 174.00 | | 82 781.00 | 348 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 530.00 | | 82 781.00 | 231 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 569.00 | 64 108.00 | | 92 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 989.00 | 6 903.00 | | 12 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 580.00 | 57 204.00 | | 79 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | 4 015.00 | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | 4 015.00 | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 4 015.00 | | 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 372.00 | 126 372.00 | | 126 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 214 191.00 | 214 191.00 | | 214 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 821.00 | 34 612.00 | 50 209.00 | 84 821.00 |
VI Groupe et associés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 697.00 | 241 418.00 | 1 279.00 | 242 697.00 |
VW T.V.A. | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 882.00 | 242 673.00 | 50 209.00 | 292 882.00 |