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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | 6 392.00 | 80 108.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 924.00 | 199 227.00 | 146 697.00 | 345 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 002.00 | 44 504.00 | 62 498.00 | 107 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 965.00 | 250 913.00 | 293 052.00 | 543 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BN En cours de production de biens | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 133.00 | 4 074.00 | 218 059.00 | 222 133.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CF Disponibilités | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 164.00 | 4 074.00 | 328 090.00 | 332 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 130.00 | 254 987.00 | 621 143.00 | 876 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 800.00 | | | 247 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DG Autres réserves | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 328 870.00 | | | 328 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 126.00 | | | 127 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 671.00 | | | 92 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 272.00 | | | 292 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 143.00 | | | 621 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 039.00 | | | 202 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 341.00 | | 119 556.00 | 508 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 931.00 | 543 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 700.00 | 87 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 107.00 | 452 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 990.00 | | | 113 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 343.00 | | 118 690.00 | 391 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007.00 | | 866.00 | 3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 006.00 | 93 245.00 | 81 338.00 | 239 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 796.00 | 6 252.00 | 25 867.00 | 26 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 210.00 | 86 992.00 | 55 471.00 | 212 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 895.00 | 4 074.00 | 3 895.00 | 3 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 895.00 | 4 074.00 | 3 895.00 | 3 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 895.00 | 4 074.00 | 3 895.00 | 3 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 074.00 | 3 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 671.00 | 92 671.00 | | 92 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 203 338.00 | 203 338.00 | | 203 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VB T. V. A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 126.00 | 36 893.00 | 83 120.00 | 127 126.00 |
VI Groupe et associés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 909.00 | 238 565.00 | 2 344.00 | 240 909.00 |
VW T.V.A. | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 272.00 | 202 039.00 | 83 120.00 | 292 272.00 |