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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 091.00 | 26 723.00 | 27 368.00 | 54 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 697.00 | 9 805.00 | 31 892.00 | 41 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 788.00 | 36 528.00 | 110 260.00 | 146 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
BZ Autres créances | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CF Disponibilités | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 717.00 | 36 528.00 | 182 189.00 | 218 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
DL TOTAL (I) | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 804.00 | | | 108 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 094.00 | | 430 094.00 | 430 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 094.00 | | 430 094.00 | 430 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 996.00 | | | 492 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 585.00 | | | 469 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 608.00 | | 61 420.00 | 108 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 240.00 | 146 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 240.00 | 95 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 7 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 608.00 | | 54 420.00 | 64 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 148.00 | 16 729.00 | 4 348.00 | 24 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 148.00 | 16 729.00 | 4 348.00 | 24 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 978.00 | 13 764.00 | 28 213.00 | 41 978.00 |
VI Groupe et associés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 070.00 | 65 070.00 | 4 000.00 | 69 070.00 |
VW T.V.A. | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 804.00 | 80 590.00 | 28 213.00 | 108 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
ST Autres comptes | 173 782.00 | | | 173 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 730.00 | | | 164 730.00 |
YT Sous‐traitance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 080.00 | | | 218 080.00 |