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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 915.00 | 36 153.00 | 25 762.00 | 61 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 639.00 | 22 022.00 | 77 617.00 | 99 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 674.00 | 58 175.00 | 158 499.00 | 216 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
BZ Autres créances | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
CF Disponibilités | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 904.00 | 58 175.00 | 241 730.00 | 299 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 465.00 | | | 136 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 867.00 | | | 19 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 993.00 | | | 199 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 730.00 | | | 241 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 546.00 | | | 123 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 980.00 | | 486 980.00 | 486 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 980.00 | | 486 980.00 | 486 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 437.00 | | | -6 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 478.00 | | | 552 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 126.00 | | | 554 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 642.00 | | | 69 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 788.00 | | 87 385.00 | 146 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 216 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 161 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 788.00 | | 83 265.00 | 95 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 120.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 528.00 | 23 235.00 | 1 588.00 | 36 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 528.00 | 23 235.00 | 1 588.00 | 36 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 173.00 | 39 726.00 | 76 447.00 | 116 173.00 |
VI Groupe et associés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 452.00 | | | 92 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 055.00 | 80 935.00 | 8 120.00 | 89 055.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 993.00 | 123 546.00 | 76 447.00 | 199 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
ST Autres comptes | 207 090.00 | | | 207 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 682.00 | | | 73 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 447 239.00 | | | 447 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 468.00 | | | 290 468.00 |