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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 162.00 | 13 900.00 | 5 262.00 | 19 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 149.00 | 78 224.00 | 88 925.00 | 167 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 950.00 | 92 124.00 | 151 826.00 | 243 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 323.00 | | 78 323.00 | 78 323.00 |
BZ Autres créances | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
CF Disponibilités | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 512.00 | | 224 512.00 | 224 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 462.00 | 92 124.00 | 376 338.00 | 468 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
DH Report à nouveau | -107 026.00 | | | -107 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 634.00 | | | -199 634.00 |
DL TOTAL (I) | -268 750.00 | | | -268 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 295.00 | | | 204 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 163.00 | | | 171 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 614.00 | | | 127 614.00 |
EA Autres dettes | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 088.00 | | | 645 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 338.00 | | | 376 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 131.00 | | | 475 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 577.00 | | 13 382.00 | 354 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 520.00 | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 010.00 | 243 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 490.00 | 186 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 419.00 | | 13 382.00 | 286 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 703.00 | 84 218.00 | 103 796.00 | 111 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 703.00 | 84 218.00 | 103 796.00 | 111 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 163.00 | 171 163.00 | | 171 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 852.00 | 22 895.00 | 169 957.00 | 192 852.00 |
VI Groupe et associés | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 960.00 | 195 322.00 | 10 639.00 | 205 960.00 |
VW T.V.A. | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 088.00 | 475 131.00 | 169 957.00 | 645 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
ST Autres comptes | 375 189.00 | | | 375 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 733.00 | | | 211 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 655.00 | | | 170 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 578.00 | | | 597 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |