| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 720.00 | 41 856.00 | 23 864.00 | 65 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 100.00 | 25 959.00 | 76 141.00 | 102 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 978.00 | 67 815.00 | 168 163.00 | 235 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
BZ Autres créances | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 510.00 | | 148 510.00 | 148 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 488.00 | 67 815.00 | 316 673.00 | 384 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DH Report à nouveau | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
DL TOTAL (I) | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 390.00 | | | 145 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 763.00 | | | 278 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 673.00 | | | 316 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 438.00 | | | 199 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 848.00 | | 747 848.00 | 747 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 848.00 | | 747 848.00 | 747 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 788.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | | | 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 690.00 | | | -42 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 802.00 | | | 887 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 630.00 | | | 861 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 912.00 | | | 131 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 674.00 | | 112 466.00 | 216 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 21 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 162.00 | 235 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 562.00 | 167 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 554.00 | | 95 828.00 | 161 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | 16 639.00 | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 175.00 | 44 807.00 | 35 167.00 | 58 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 175.00 | 44 807.00 | 35 167.00 | 58 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
UX Autres créances clients | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 593.00 | 48 267.00 | 79 325.00 | 127 593.00 |
VI Groupe et associés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 773.00 | 126 614.00 | 21 159.00 | 147 773.00 |
VW T.V.A. | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 763.00 | 199 438.00 | 79 325.00 | 278 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
ST Autres comptes | 324 765.00 | | | 324 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 271.00 | | | 136 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 348.00 | | | 469 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |