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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 720.00 | 49 587.00 | 16 133.00 | 65 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 699.00 | 62 116.00 | 158 583.00 | 220 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 577.00 | 111 703.00 | 242 875.00 | 354 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
BZ Autres créances | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
CF Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 987.00 | | 169 987.00 | 169 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 564.00 | 111 703.00 | 412 862.00 | 524 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 026.00 | | | -107 026.00 |
DL TOTAL (I) | -69 116.00 | | | -69 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 832.00 | | | 255 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 818.00 | | | 94 818.00 |
EA Autres dettes | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 978.00 | | | 481 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 862.00 | | | 412 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 287.00 | | | 290 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 284.00 | | 813 284.00 | 813 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 284.00 | | 813 284.00 | 813 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 044.00 | | | -21 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 910.00 | | | 902 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 936.00 | | | 1 009 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 026.00 | | | -107 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 978.00 | | 126 507.00 | 235 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 908.00 | 354 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 908.00 | 286 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 820.00 | | 126 507.00 | 167 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 815.00 | 47 165.00 | 3 277.00 | 67 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 815.00 | 47 165.00 | 3 277.00 | 67 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
UX Autres créances clients | 60 302.00 | 60 302.00 | | 60 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 969.00 | 39 279.00 | 191 690.00 | 230 969.00 |
VI Groupe et associés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 994.00 | 150 835.00 | 21 159.00 | 171 994.00 |
VW T.V.A. | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 978.00 | 290 287.00 | 191 690.00 | 481 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
ST Autres comptes | 445 792.00 | | | 445 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 321.00 | | | 189 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 153.00 | | | 123 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 517.00 | | | 649 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |