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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 883.00 | 40 335.00 | 15 549.00 | 55 883.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 968.00 | 44 420.00 | 100 549.00 | 144 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 026.00 | 159.00 | 56 867.00 | 57 026.00 |
072 Créances – Autres | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 852.00 | 159.00 | 177 693.00 | 177 852.00 |
110 Total général Actif | 322 820.00 | 44 578.00 | 278 241.00 | 322 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 416 436.00 | 326 077.00 | | 416 436.00 |
222 Production stockée | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 867.00 | | | 867.00 |
230 Autres produits | 10 232.00 | 821.00 | | 10 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 617.00 | 326 898.00 | | 430 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 033.00 | 109 414.00 | | 143 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 517.00 | -1 211.00 | | -19 517.00 |
242 Autres charges externes. | 117 709.00 | 71 764.00 | | 117 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | 2 363.00 | | 3 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 592.00 | 95 502.00 | | 98 592.00 |
252 Charges sociales | 36 723.00 | 28 413.00 | | 36 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 103.00 | 3 846.00 | | 4 103.00 |
256 Dotations aux provisions | 159.00 | 2 916.00 | | 159.00 |
262 Autres charges | 8 611.00 | 376.00 | | 8 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 331.00 | 313 383.00 | | 393 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 286.00 | 13 515.00 | | 37 286.00 |
280 Produits financiers | | 429.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | 9.00 | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 1 761.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 771.00 | 97.00 | | 1 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 1 320.00 | | 4 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 395.00 | 10 774.00 | | 33 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 370.00 | | | 149 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 159.00 | | | 159.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |