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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 888.00 | 49 864.00 | 32 024.00 | 81 888.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 973.00 | 53 949.00 | 117 024.00 | 170 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 131.00 | | 115 131.00 | 115 131.00 |
072 Créances – Autres | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 003.00 | | 107 003.00 | 107 003.00 |
084 Disponibilités | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 544.00 | | 291 544.00 | 291 544.00 |
110 Total général Actif | 462 517.00 | 53 949.00 | 408 568.00 | 462 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 452.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 726 747.00 | 416 436.00 | | 726 747.00 |
222 Production stockée | 590.00 | 3 082.00 | | 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 867.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 403.00 | 10 232.00 | | 5 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 241.00 | 430 617.00 | | 734 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 927.00 | 143 033.00 | | 233 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 295.00 | -19 517.00 | | 5 295.00 |
242 Autres charges externes. | 172 738.00 | 117 709.00 | | 172 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | 3 919.00 | | 5 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 405.00 | 98 592.00 | | 168 405.00 |
252 Charges sociales | 79 010.00 | 36 723.00 | | 79 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 529.00 | 4 103.00 | | 9 529.00 |
256 Dotations aux provisions | | 159.00 | | |
262 Autres charges | 391.00 | 8 611.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 233.00 | 393 331.00 | | 675 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 008.00 | 37 286.00 | | 59 008.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 167.00 | | |
294 Charges financières | 163.00 | 368.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 993.00 | 1 771.00 | | 4 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 4 918.00 | | 7 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 102.00 | 33 395.00 | | 46 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 968.00 | | | 144 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 602.00 | | | 118 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |