| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 194.00 | 48 252.00 | 56 942.00 | 105 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 162.00 | 62 350.00 | 144 812.00 | 207 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BP En cours de production de services | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 417.00 | | -2 417.00 | -2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 570.00 | 5 192.00 | 53 378.00 | 58 570.00 |
BZ Autres créances | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 518.00 | | 102 518.00 | 102 518.00 |
CF Disponibilités | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 205.00 | 5 192.00 | 203 013.00 | 208 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 367.00 | 67 542.00 | 347 825.00 | 415 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 45 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 642.00 | 26 540.00 | | 3 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 156.00 | 46 102.00 | | 54 156.00 |
DL TOTAL (I) | 122 798.00 | 172 642.00 | | 122 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 147.00 | 9 703.00 | | 38 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 271.00 | 19 783.00 | | 56 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734.00 | | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 774.00 | 126 087.00 | | 50 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 102.00 | 68 670.00 | | 79 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 027.00 | 235 927.00 | | 225 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 825.00 | 408 568.00 | | 347 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 681.00 | 235 927.00 | | 208 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
FG Production vendue services | 1 003 123.00 | | 1 003 123.00 | 1 003 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 808.00 | | 1 014 808.00 | 1 014 808.00 |
FM Production stockée | | | 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 192.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | 5 126.00 | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 576.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 949.00 | 4 993.00 | | 6 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | -4 993.00 | | 3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 7 821.00 | | 14 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 371.00 | 734 311.00 | | 1 028 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 215.00 | 688 209.00 | | 974 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 156.00 | 46 102.00 | | 54 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 169.00 | 9 452.00 | | 13 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 973.00 | | 42 927.00 | 170 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 739.00 | 207 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 739.00 | 115 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 888.00 | | 40 057.00 | 81 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 2 870.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 949.00 | 18 662.00 | 10 261.00 | 53 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 864.00 | 18 662.00 | 10 261.00 | 49 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 147.00 | 22 535.00 | 15 612.00 | 38 147.00 |
VI Groupe et associés | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
VW T.V.A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 293.00 | 208 681.00 | 15 612.00 | 224 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | 5 125.00 | | 5 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 641.00 | 18 832.00 | | 18 641.00 |
ST Autres comptes | 77 990.00 | 75 342.00 | | 77 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 120.00 | 25 223.00 | | 29 120.00 |
YT Sous‐traitance | 150 558.00 | 53 150.00 | | 150 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 048.00 | 191.00 | | 35 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 813.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 318.00 | 5 938.00 | | 6 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 141.00 | | | 165 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 358.00 | 172 738.00 | | 311 358.00 |