| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 462.00 | 94 874.00 | 62 588.00 | 157 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 430.00 | 108 971.00 | 150 458.00 | 259 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 418.00 | | 177 418.00 | 177 418.00 |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 678.00 | | 120 678.00 | 120 678.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 929.00 | 108 971.00 | 476 958.00 | 585 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 142.00 | 298.00 | | 4 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 795.00 | 104 078.00 | | 84 795.00 |
DL TOTAL (I) | 143 937.00 | 159 376.00 | | 143 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 523.00 | 195 774.00 | | 118 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 721.00 | 15 069.00 | | 54 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 025.00 | 49 442.00 | | 38 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 828.00 | 100 644.00 | | 101 828.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 8 334.00 | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 367.00 | 18 455.00 | | 16 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 021.00 | 389 502.00 | | 333 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 958.00 | 548 877.00 | | 476 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 073.00 | 387 717.00 | | 220 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 581.00 | | 1 030 581.00 | 1 030 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 581.00 | | 1 030 581.00 | 1 030 581.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 887.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 027.00 | 22 839.00 | | 10 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 70.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -70.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 656.00 | 34 145.00 | | 26 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 903.00 | 952 314.00 | | 1 061 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 108.00 | 848 236.00 | | 977 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 795.00 | 104 078.00 | | 84 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 397.00 | 15 157.00 | | 5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 121.00 | | 35 309.00 | 224 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 166.00 | | 35 309.00 | 132 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 085.00 | 27 485.00 | 2 599.00 | 84 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 27 485.00 | 2 599.00 | 80 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 177 418.00 | 177 418.00 | | 177 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 523.00 | 5 575.00 | 112 949.00 | 118 523.00 |
VI Groupe et associés | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 474.00 | 188 144.00 | 3 330.00 | 191 474.00 |
VW T.V.A. | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 021.00 | 220 073.00 | 112 949.00 | 333 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | 5 232.00 | | 7 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 754.00 | 14 250.00 | | 22 754.00 |
ST Autres comptes | 76 012.00 | 75 231.00 | | 76 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 044.00 | 29 862.00 | | 29 044.00 |
YT Sous‐traitance | 45 325.00 | 46 199.00 | | 45 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 377.00 | 46 971.00 | | 30 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 1 330.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 796.00 | 6 562.00 | | 8 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 705.00 | 154 201.00 | | 182 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 193.00 | 77 271.00 | | 99 193.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 512.00 | 212 514.00 | | 203 512.00 |