| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 153.00 | 69 987.00 | 52 166.00 | 122 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 121.00 | 84 085.00 | 140 036.00 | 224 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 868.00 | 1 931.00 | 120 937.00 | 122 868.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 458.00 | | 220 458.00 | 220 458.00 |
CF Disponibilités | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 772.00 | 1 931.00 | 408 841.00 | 410 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 893.00 | 86 016.00 | 548 877.00 | 634 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 298.00 | 3 642.00 | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 844.00 | 54 156.00 | | 103 844.00 |
DL TOTAL (I) | 159 142.00 | 122 798.00 | | 159 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 774.00 | 38 147.00 | | 195 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 069.00 | 56 271.00 | | 15 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 784.00 | 734.00 | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 442.00 | 53 190.00 | | 49 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 878.00 | 73 534.00 | | 100 878.00 |
EA Autres dettes | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 736.00 | 221 876.00 | | 389 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 877.00 | 344 673.00 | | 548 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 951.00 | 221 142.00 | | 237 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 929 516.00 | | 929 516.00 | 929 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 516.00 | | 929 516.00 | 929 516.00 |
FM Production stockée | | | -4 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 839.00 | 919.00 | | 22 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 210.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 6 949.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 3 151.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 379.00 | 14 260.00 | | 34 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 314.00 | 1 028 371.00 | | 952 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 470.00 | 974 215.00 | | 848 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 844.00 | 54 156.00 | | 103 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 157.00 | 13 169.00 | | 15 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 162.00 | | 16 959.00 | 207 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 207.00 | | 16 959.00 | 115 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 350.00 | 21 735.00 | | 62 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 265.00 | 21 735.00 | | 58 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 192.00 | | 3 261.00 | 5 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 192.00 | | 3 261.00 | 5 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 192.00 | | 3 261.00 | 5 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 119 644.00 | 119 644.00 | | 119 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 774.00 | 45 774.00 | 150 000.00 | 195 774.00 |
VI Groupe et associés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 250.00 | 133 920.00 | 3 330.00 | 137 250.00 |
VW T.V.A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 951.00 | 237 951.00 | 150 000.00 | 387 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 232.00 | 5 254.00 | | 5 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 250.00 | 18 641.00 | | 14 250.00 |
ST Autres comptes | 75 231.00 | 77 990.00 | | 75 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 862.00 | 29 120.00 | | 29 862.00 |
YT Sous‐traitance | 46 199.00 | 150 558.00 | | 46 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 971.00 | 35 048.00 | | 46 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 1 064.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 562.00 | 6 318.00 | | 6 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 201.00 | 165 141.00 | | 154 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 271.00 | 108 391.00 | | 77 271.00 |
ZE Dividendes | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 514.00 | 311 358.00 | | 212 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |