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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 840.00 | 70 382.00 | 4 459.00 | 74 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 214.00 | 113 590.00 | 38 624.00 | 152 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 555.00 | 230 790.00 | 494 765.00 | 725 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
CF Disponibilités | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 506.00 | | 99 506.00 | 99 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 061.00 | 230 790.00 | 594 271.00 | 825 061.00 |
CU Autres participations | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 032.00 | 174 204.00 | | 234 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 613.00 | 59 828.00 | | 61 613.00 |
DL TOTAL (I) | 339 645.00 | 278 032.00 | | 339 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 270.00 | 115 358.00 | | 48 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 411.00 | 94 725.00 | | 104 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 571.00 | 21 765.00 | | 45 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 375.00 | 44 515.00 | | 56 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 626.00 | 276 362.00 | | 254 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 271.00 | 554 394.00 | | 594 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 626.00 | 228 508.00 | | 254 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 115.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 210.00 | | 14 252.00 | 712 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 725 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 227 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 709.00 | | 14 252.00 | 213 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 676.00 | 11 114.00 | | 219 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 857.00 | 11 114.00 | | 172 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VI Groupe et associés | 104 411.00 | 104 411.00 | | 104 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 328.00 | 43 638.00 | 7 690.00 | 51 328.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 626.00 | 254 626.00 | | 254 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |