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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 857.00 | 74 249.00 | 27 607.00 | 101 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 711.00 | 123 698.00 | 48 013.00 | 171 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 487.00 | 244 766.00 | 527 721.00 | 772 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 088.00 | | 51 088.00 | 51 088.00 |
CF Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 211.00 | | 78 211.00 | 78 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 699.00 | 244 766.00 | 605 933.00 | 850 699.00 |
CU Autres participations | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 645.00 | 234 032.00 | | 295 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 232.00 | 61 613.00 | | 19 232.00 |
DL TOTAL (I) | 358 877.00 | 339 645.00 | | 358 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 495.00 | 48 270.00 | | 44 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 751.00 | 104 411.00 | | 133 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 45 571.00 | | 23 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 380.00 | 56 375.00 | | 45 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 056.00 | 254 626.00 | | 247 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 933.00 | 594 271.00 | | 605 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 358.00 | 254 626.00 | | 202 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 145.00 | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 555.00 | | 65 594.00 | 725 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 662.00 | 772 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 662.00 | 273 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 054.00 | | 65 175.00 | 227 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 682.00 | | 419.00 | 21 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 790.00 | 16 276.00 | 2 300.00 | 230 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 971.00 | 16 276.00 | 2 300.00 | 183 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 344.00 | -354.00 | 34 397.00 | 44 344.00 |
VI Groupe et associés | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 185.00 | 55 076.00 | 8 109.00 | 63 185.00 |
VW T.V.A. | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 056.00 | 202 358.00 | 34 397.00 | 247 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |