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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 791.00 | 1 709.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 628.00 | 79 315.00 | 9 313.00 | 88 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 266.00 | 114 034.00 | 46 231.00 | 160 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 988.00 | 240 959.00 | 508 029.00 | 748 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
BZ Autres créances | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CF Disponibilités | 353 399.00 | | 353 399.00 | 353 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 321.00 | | 398 321.00 | 398 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 309.00 | 240 959.00 | 906 350.00 | 1 147 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
CU Autres participations | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 333 640.00 | 354 100.00 | | 333 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 270.00 | -20 460.00 | | 72 270.00 |
DL TOTAL (I) | 449 910.00 | 377 640.00 | | 449 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 292.00 | 240 703.00 | | 263 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 380.00 | 37 165.00 | | 56 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 501.00 | 38 002.00 | | 41 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 487.00 | 61 988.00 | | 93 487.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 440.00 | 377 859.00 | | 456 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 350.00 | 755 499.00 | | 906 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 440.00 | 345 680.00 | | 456 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 380.00 | | | 56 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 034.00 | | 3 537.00 | 746 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 748 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 248 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 500.00 | | 1 000.00 | 431 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 940.00 | | 2 537.00 | 246 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 082.00 | 24 878.00 | | 216 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 622.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 094.00 | 24 255.00 | | 169 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 179.00 | 263 179.00 | | 263 179.00 |
VI Groupe et associés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 833.00 | 24 724.00 | 8 109.00 | 32 833.00 |
VW T.V.A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 440.00 | 456 440.00 | | 456 440.00 |