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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 425.00 | 1 075.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 628.00 | 85 665.00 | 2 963.00 | 88 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 410.00 | 131 282.00 | 51 128.00 | 182 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 033.00 | 265 190.00 | 505 843.00 | 771 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BZ Autres créances | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CF Disponibilités | 310 819.00 | | 310 819.00 | 310 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 395.00 | | 348 395.00 | 348 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 428.00 | 265 190.00 | 854 238.00 | 1 119 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
CU Autres participations | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 910.00 | 333 640.00 | | 405 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 532.00 | 72 270.00 | | 58 532.00 |
DL TOTAL (I) | 508 442.00 | 449 910.00 | | 508 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 038.00 | 263 292.00 | | 195 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 890.00 | 56 380.00 | | 34 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 934.00 | 41 501.00 | | 23 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 686.00 | 93 487.00 | | 91 686.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 1 778.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 796.00 | 456 440.00 | | 345 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 238.00 | 906 350.00 | | 854 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 796.00 | 456 440.00 | | 345 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 113.00 | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 988.00 | | 22 144.00 | 748 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 20 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 771 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 894.00 | | 22 144.00 | 248 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 959.00 | 24 231.00 | | 240 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 819.00 | | | 46 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 633.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 350.00 | 23 597.00 | | 193 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 778.00 | 194 778.00 | | 194 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VW T.V.A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 796.00 | 345 796.00 | | 345 796.00 |