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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 288.00 | 7 019.00 | 269.00 | 7 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 288.00 | 7 019.00 | 40 269.00 | 47 288.00 |
060 Stock marchandises | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
084 Disponibilités | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
110 Total général Actif | 138 941.00 | 7 019.00 | 131 922.00 | 138 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 236.00 | 244 887.00 | | 220 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 763.00 | 11 122.00 | | 10 763.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 1 218.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 008.00 | 257 227.00 | | 232 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 862.00 | 207 344.00 | | 175 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 348.00 | -20 821.00 | | 23 348.00 |
242 Autres charges externes. | 49 069.00 | 53 653.00 | | 49 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | 4 545.00 | | 3 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 008.00 | 1 217.00 | | 1 008.00 |
252 Charges sociales | 3 360.00 | 5 536.00 | | 3 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 627.00 | 892.00 | | 627.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 676.00 | 252 370.00 | | 256 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 668.00 | 4 858.00 | | -24 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | 704.00 | | 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 647.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 310.00 | 4 915.00 | | -24 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 685.00 | | | 32 685.00 |