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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 805.00 | 8 044.00 | 34 762.00 | 42 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 805.00 | 8 044.00 | 74 762.00 | 82 805.00 |
060 Stock marchandises | 77 069.00 | | 77 069.00 | 77 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
110 Total général Actif | 190 244.00 | 8 044.00 | 182 200.00 | 190 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 998.00 | 248 707.00 | | 245 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 102.00 | 11 686.00 | | 11 102.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | 1 137.00 | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 246.00 | 261 530.00 | | 258 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 548.00 | 195 321.00 | | 190 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 842.00 | -5 457.00 | | -1 842.00 |
242 Autres charges externes. | 54 726.00 | 53 151.00 | | 54 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 108.00 | 3 856.00 | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 045.00 | 5 336.00 | | 7 045.00 |
252 Charges sociales | 5 391.00 | 6 248.00 | | 5 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 756.00 | 269.00 | | 756.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 741.00 | 258 724.00 | | 259 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 496.00 | 2 806.00 | | -1 496.00 |
290 Produits exceptionnels | | 951.00 | | |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 903.00 | 861.00 | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 432.00 | 2 896.00 | | -2 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 698.00 | | | 26 698.00 |